Clichy
Finance & Controlling
Full - Time
08-Jun-2021
Senior Cash Manager
Direction Cash Management


Contexte et principales missions :  
L’équipe Cash Management du département Trésorerie et Financements est en charge de superviser la gestion du Cash du Groupe et de ses entités. Cette mission comprend les placements à long et court terme au niveau Global et au niveau local de chacune des entités du Groupe. 

Principales responsabilités:
Sous la supervision du Global Head of Cash management, réaliser les principales missions suivantes :

Gestion des placements dédiés à la liquidité du Groupe
  • Réaliser la trésorerie quotidienne 
  • Prévisionnel de Cash du groupe court terme
  • Suivant la politique groupe de gestion du surplus de cash, placer les excédents de cash sur les supports adaptés
  • Force de proposition sur les sujets de gestion des excédents de liquidité
  • Respecter les limites d’engagements par contre partie et fonction des supports autorisés par la Management dans la politique de gestion du surplus de Cash.
- Emission des billets de Trésorerie (new CP et US CP)
  • Gestion des émissions court terme et des programmes de billets de trésorerie l’Oréal SA et l’Oréal USA.
- Gestion des émissions de dette à court terme (financement du BFR) des filiales
  • Revue de la documentation avec le département juridique
  • Mise en concurrence des banques groupe
  • Suivi dans les TMS (treasury management systems) des lignes tirées et des coûts ainsi que des maturités
- Animation du prévisionnel de Cash Moyen terme 
  • Projet de modernisation des outils
  • Suivi mensuel et revue avec les filiales
  • Revue des limites de prêts-emprunts et cash pooling et des contrôles en place dans un souci de sécurisation toujours accrue 
- Gestion des projets de digitalisation et d’amélioration continue des process de la trésorerie Groupe et Filiales en relation avec l’activité de cash management
  • Mise en place de cash pooling
  • Upgrade de Treasury Management Systems filiales et Global
  • Projet de modernisation de prévisionnel de Cash-Flow Groupe
- Gestion des programmes de Supplier Financing
  • Mise en œuvre et suivi du programme de supplier Financing du groupe
  • Optimisation des termes
- Versement du dividende
  • Gestion des dates de versement
  • Coordination des opérations de paiement aux deux actionnaires de référence et aux autres actionnaires 
  • Sélection des intervenants 
Expérience requise :
  • Une expérience significative (> 10 ans) en Cash Management, Trésorerie Internationale ou Trésorerie Pays/Zone
  • Une expérience réelle dans une organisation projet en environnement complexe et international
Profil et qualités :
  • Excellent esprit de synthèse et de gestion des priorités
  • Excellente capacité de communication écrite et orale
  • Grande rigueur et capacité de planification des travaux
  • Force de conviction et capacité à accompagner le changement
  • Force de proposition d’innovations technique et fonctionnelle
  • Anglais courant indispensable


  • Você pode se inscrever em até três posições em um período contínuo de 30 dias.
  • Você não pode retirar sua candidatura depois de se inscrever, portanto, certifique-se de escolher uma posição que corresponda aos seus sonhos.
  • Visite "Seu espaço" para ver as posições para as quais você já se candidatou.
  • Não crie outra conta com um e-mail diferente. Se você fizer isso, sua conta poderá ser mesclada e o registro do seu aplicativo será excluído.