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Clichy
Finance & Controlling
Full - Time
06-Jan-2021
Treasury Operations Analyst
Group Treasury

Mission du Cash management- Treasury Operations

Dans les équipes de la Trésorerie Groupe à Clichy, l’équipe Treasury Operations du département Cash Management est le premier niveau de contrôle des opérations traitées :
  • Paiements et encaissements de filiales dans plus de 30 devises – 350 000 paiements 15 000 encaissements ;
  • Gestion centralisée du cash du Groupe – Cashpooling, virements de trésorerie, placements ;
  • Couvertures du risque de change des filiales – près de 100 000 opérations par an sur 300 couples de devises.

Compétences recherchées
  • Formation supérieure en gestion ou finance ;
  • Rigueur et organisation ;
  • Appétence pour les systèmes d’information (une connaissance de KTP et DIAPASON serait un plus);
  • Bonne maitrise de l’anglais (une 3ème langue serait appréciée) ;
  • Première expérience réussie au sein d’un département de trésorerie Corporate ou en banque dans un centre d’affaires;
  • Intérêt pour les marchés financiers.

Principales responsabilités

Sous la supervision du Responsable du Cash Management- Treasury Operations , contribuer aux différentes missions du département Treasury Operations listées ci-dessous :
  • Contribuer aux sujets d’évolution des systèmes d’information de la Trésorerie Groupe.
  • Participer aux activités quotidiennes du département Treasury Operations avec les 3 autres membres de l’équipe :
    • Cash Management :
      • Contrôle quotidien des comptes bancaires de la trésorerie Groupe;
      • Validation des opérations de trésorerie quotidiennes;
      • Lancement et contrôle des échelles d’intérêts mensuelles des filiales ;
      • Contrôle des frais bancaires, écarts ou montants inconnus avec nos correspondants bancaires
      • Suivi et résolution des disputes
    • Suivi des opérations de change :
      • Gestion de la confirmation des opérations de change dans notre outil ainsi que des litiges ;
      • Contrôle de la bonne exécution des règlements relatifs à ces opérations de change (CLS, SSI et virements en compte) ;
      • Suivi de la déclaration automatique quotidienne des opérations dérivées banques et filiales au référentiel central.
    • Suivi des encaissements pour le compte des filiales du Groupe :
      • Contrôle de la bonne intégration automatique (affectations aux filiales) ;
      • Analyse des encaissements et retours de fonds non intégrés;
      • Réponses aux demandes d’information des filiales et suivi des rejets de fonds 
    • Suivi des paiements pour le compte des filiales du Groupe :
      • Assurer la bonne exécution des virements dans nos systèmes, dans SWIFT et
      • Assister les filiales en cas de problèmes d’exécution des paiements par des banques intermédiaire ;
      • Levée des alertes de conformités émises
    • Collatéral :
      • Emission et validation des appels de marge de collatéral quotidien;
      • Suivi des flux de paiement de collatéral avec les contreparties bancaires ;
      • Rapprochement quotidien des portefeuilles d’opération.